 |
|
|
 |
|
Godkendte regnskaber 2019 og 2020
Regnskab 2020
Regnskab for 2019 blev pga Corona, først præsenteret sammen med det for 2020, på generalforsamlingen den 23. august 2021. Flygtig gennemgang af regnskab for 2019 - og da der kun havde været 2
arrangementer i 2020 - tog det formelle kun ½ time samlet - incl. valg til bestyrelsen. | Afslutning af regnskab fra 1.1. - 31.12.2020 | | Familie
& Samfund / Lille Skensved & Omegn | | | | | | | |
| | | | | | | | Tekst | Indtægt |
Udgift | | Indtægt | Udgift | | Ingen arrangementer i januar 2020 | | |
| | | | | | | | | | | Besøg af gadepræst Peter Thysen, 25.02. | 1.690,00 |
5.425,00 | | | 3.735,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | Alt planlagt aflyst pga Covid19 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Sommerafslutning i Vallø Slotspark, 25.6. | |
4.016,00 | | | 4.016,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | Alt planlagt aflyst pga Covid 19 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Årets arrangementer i alt |
1.690,00 | 9.441,00 | | - |
7.751,00 | | Underskud fra arrangementer | 7.751,00 | |
| 7.751,00 | | | Mellembalance |
9.441,00 | 9.441,00 | | 7.751,00 |
7.751,00 | | | | | | | | | Kontingenter
(excl. 500 kr* Se Indest.1.1.) | 27.115,00 | | | 27.115,00 |
| | Kontingener er pga Covid 19 for 21/22 | | | | | |
| Kontogebyr 1000, Negative renter 32 | | 1.032,00 | | |
1.032,00 | | Carlsen Langes Legat | 3.000,00 | |
| 3.000,00 | | | Støttteforeningen Solgårdsparken | |
100,00 | | | 100,00 |
| Køb af servietter | | 60,00 | | |
60,00 | | Porto | |
80,00 | | | 80,00 | | Bestyrelsesmøder Ina 768, Bodil 794,
Merethe 629 | | 2.191,00 | | |
2.191,00 | | Telefonpenge | | 8.800,00 | | |
8.800,00 | | Køb af vin og chokolade | | 1.080,00 | | |
1.080,00 | | I alt, andre indtægter og udgifter | 30.115,00 |
13.343,00 | | 30.115,00 | 13.343,00 | | Overskud fra andre indt. og udg. | | 16.772,00 | | | 16.772,00 | | Mellembalance |
30.115,00 | 30.115,00 | | 30.115,00 |
30.115,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Samlede indtægter og udgifter |
31.805,00 | 22.784,00 | | 30.115,00 | 21.094,00 |
| | | | | | | | Driftsoverskud | |
9.021,00 | | | 9.021,00 | | Balance |
31.805,00 | 31.805,00 | | 30.115,00 |
30.115,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Bankindestående 1.1.2020 (incl. 500 forudb. I 2019) | |
105.950,00 | | | | | Driftsoverskud | |
9.021,00 | | | | | Bankindestående 31.12.2020 | | 114.971,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Regnskabet gennemgået den 11.08.2020: |
| | | | | | | | Anette Steffensen
/ kasserer | Ulla Mielby / konstitueret revisor (substitut for Karen Magelund) | | | | |
Regnskab 2019
| Afslutning
af regnskab fra 1.1. - 31.12.2019 | | Familie & Samfund / Lille Skensved & Omegn | | | | |
| | | | | | | | | | | Tekst | Indtægt | Udgift | | Indtægt | Udgift | | | | | | | | | Besøg hos Peter Aalbæk, 24.01. |
7.875,00 | 1.446,00 | |
6.429,00 | | | Foredrag v/Helle Asmild, 25.02. | 2.930,00 |
4.474,00 | | | 1.544,00 | | Besøg af præst Theresia, 14.3. |
7.485,00 | 6.763,00 | | 722,00 | |
| Forårskoncert, 12.04. | 18.575,00 | 20.485,00 | |
| 1.910,00 | | Generalforsamling, 30.04. |
6.875,00 | 6.737,50 | | 137,50 | |
| Besøg hos Permathopia i Karise, 6.06. | 3.000,00 |
2.275,00 | | 725,00 | | | Sommerafslut i Vallø Slotspark, 13.06. |
| 385,00 | | |
385,00 | | Sommerudflugt t/Ærø 18.06. | 42.075,00 | 46.472,50 |
| | 4.397,50 | | "øl og pølser" i Solgårdsprk., 27.06. |
5.200,00 | 6.276,00 | | | 1.076,00 |
| Besøg Julemærkehjem/Roskilde, 12.08. | 2.145,00 |
1.700,00 | | 445,00 | | | Besøg af danser Jens Werner, 30.09. |
7.250,00 | 8.660,00 | | |
1.410,00 | | Foredrag "Pigerne på Sprogø", 28.10. | 6.126,00 |
1.669,00 | | 4.457,00 | | | Bankospil, Højelse skole, 7.11. |
14.810,00 | 2.273,00 | | 12.537,00 | | | Julehygge, Højelse skole, 29.11. | 10.700,00 | 12.111,00 | |
| 1.411,00 | | | | | |
| | | Årets arrangementer i alt | 135.046,00 | 121.727,00 | | 25.452,50 | 12.133,50 | | Overskud fra arrangementer | |
13.319,00 | | | 13.319,00 | | Mellembalance |
135.046,00 | 135.046,00 | | 25.452,50 | 25.452,50 | | | | | | | | | Kontingenter, incl. 500 kr forudbetalt 2020 |
33.500,00 | | | 33.500,00 | | | Renteindtægt og negativ rente Nordea | 305,10 |
40,00 | | 305,10 | 40,00 |
| Carlsen Langes Legat | 2.000,00 | | |
2.000,00 | | | Annoncer | | 1.473,10 | | |
1.473,10 | | Hjemmeside, Birgit | |
795,00 | | | 795,00 | | Kontorartikler, tryk og porto | |
4.221,00 | | | 4.221,00 | | Køb af diktafon | | 837,00 | | |
837,00 | | Bestyrelsesmøder, kørsel og årsmøde | | 15.036,00 | |
| 15.036,00 | | Telefonpenge, vask og gaver | |
8.400,00 | | | 8.400,00 | | Køb kaffe, te, øl, vand og vin samt salg vin |
575,00 | 1.966,60 | |
575,00 | 1.966,60 | | Eengangsservice | |
2.136,39 | | | 2.136,39 | | I alt, andre indtægter og udgifter |
36.380,10 | 34.905,09 | | 36.380,10 | 34.905,09 |
| Overskud fra andre indt. og udg. | | 1.475,01 | | |
1.475,01 | | Mellembalance | 36.380,10 | 36.380,10 | |
36.380,10 | 36.380,10 | | | | | | | |
| | | | | | | | Samlede indtægter
og udgifter | 171.426,10 | 156.632,09 | | 61.832,60 |
47.038,59 | | | | | | | | | Driftsoverskud |
| 14.794,01 | | | 14.794,01 | | Balance |
171.426,10 | 171.426,10 | | 61.832,60 |
61.832,60 | | | | | | | | | |
| | | | | | Bankindestående 1.1.2019 | |
91.155,99 | | | | | Driftsoverskud | | 14.794,01 |
| | | | Bankindestående 31.12.2019 (incl 500 Kont. f/2020) | |
105.950,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Regnskabet gennemgået den 11.08.2020: |
| | | | | | | | Anette Steffensen / kasserer |
Ulla Mielby / konstitueret revisor (substitut for Karen Magelund) | | | | |
|
|
|
|
|
|